Tulips Chen

（1）利润总额、折旧费、摊销费数据分别取自损益表、固定资产折旧费估算表、无形及递延资产摊销估算表。

（2）长期借款、流动资金借款、其他短期借款、自有资金及“其他”项的数据均取自投资计划与资金筹措表。

（3）回收固定资产余值及回收流动资金见全部投资现金流量表编制中的有关说明。

（4）固定资产投资、建设期利息及流动资金数据取自投资计划与资金筹措表。

（5）所得税及应付利润数据取自损益表。

（6）长期借款本金偿还额为借款还本付息计算表中本年还本数；流动资金借款本金一般在项目计算期末一次偿还；其他短期借款本金偿还额为上年度其他短期借款额。

（7）盈余资金等于资金来源减去资金运用。

（8）累计盈余资金各年数额为当年及以前各年盈余资金之和。